儋州广播电视台本级2023年度部门决算公开报告
儋州广播电视台本级2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门（单位）职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023年度部门决算公开表 4
第三部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 16
第四部分 名词解释 17
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
儋州广播电视台是海南省建台最早，实力最雄厚的市县台之一。1998年合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体，发展为今天的综合性事业单位，于2016年升格为地级市广播电视台。2022年儋洋一体化事业单位机构调整后，单位定额编制数86人。在岗干部职工120人，其中编制人员53人，长期聘用人员63人，劳务人员2人，见习人员2人。内部共设置13个部门。单位主要工作职责为：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责广播电视节目采编播与节目制作和播出。三是负责电视节目传输、覆盖、技术服务。四是负责广播电视事业发展规划和产业盘活与营销及广告业务经营管理。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，无下属单位。内部设置如下部门：行政办、人力资源部、总编室、电视新闻部、新媒体与产业发展部、电视专题部、广告运营中心、制作与大型活动部、广播新闻部、广播节目部、技术与覆盖部、播出部、发射部。根据工会法规定还成立了工会组织。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,315.09万元，支出总计2,315.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少855.31万元，下降26.98%。主要原因：一是本年度下拨省运会开闭幕式新闻团队委托业务费259.61万元，2022年度下拨1058.43万元；二是本年度事业收入230万元，2022年度169.12万元。三是本年度其他预算项目拨款收入较2022年度减少117.37万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2,275.17万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，2022年度使用非财政拨款结余0.07万元，较2022年度决算数减少0.07万元，主要原因是2022年度使用非财政拨款结余资金支付银行手续费0.07万元。
年初结转结余39.92万元，主要是基本户广播电视运营经费结余资金，2022年度年初结转结余资金26.6万元，较2022年度决算数增加13.32万元，增长50.08%，主要原因是相较于2022年初，本年度年初增加广播电视运营经费资金结余。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2,261.72万元。
结余分配0万元，2022年度为0万元，相较2022年度决算数无增减变动。
年末结转结余53.38万元，主要是广播电视运营经费、“喜上加喜”等项目结余资金，2022年度年末结余资金39.92万元，较2022年度决算数增加13.46万元，增长33.72%，主要原因是本年末相较2022年度年末，广播电视运营经费结余资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入2,275.17万元，其中：财政拨款收入2,045.17万元，占89.89%；事业收入230.00万元，占10.11%。单位收入主要来源于财政拨款，财政拨款收入之外的事业收入主要是广播电视节目制作运营经费收入，占据份额较小。单位资金来源渠道较单一，对财政资金依赖性强。
三、支出决算情况说明
本年支出2,261.72万元，其中：基本支出1,432.02万元，占63.32%；项目支出829.70万元，占36.68%。基本支出主要用于在职人员工资、社保及住房公积金等福利的发放，项目经费主要用于维持单位开展日常业务活动、设备维修维护及购置等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2,045.17万元，支出2,045.17万元。2022年度财政拨款收入2,974.61万元，支出2,974.61万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少929.44万元，下降31.25%，主要原因：本年度相较上年度省运会开闭幕式新闻团队委托业务费及其他项目财政拨款资金减少，相应支出减少。
单位本年度及2022年度财政拨款年初结转结余均为0万元。
单位本年度及2022年度财政拨款年末结转结余均为0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,045.17万元，占本年支出合计的90.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.4万元，下降2.96%，主要原因是本年度相较2022年度单位的预算项目在数量及总金额上均有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,045.17万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1744.33万元，占85.29%；社会保障和就业支出101.75万元，占4.98%；卫生健康支出129.43万元，占6.33%；住房保障支出69.66万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963.94万元，支出决算为2,045.17万元，完成年初预算的104.14%。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算下拨1135.69万元，支出决算为1136.83万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加在职人员工资、绩效、津补贴预算款。
2、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算下拨360.98万元，支出决算为347.9万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少此预算款用于日常办公业务开支。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算下拨0万元，支出决算为259.61万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加省运会新闻团队委托业务经费，并产生相应开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算下拨161.68万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的47.11%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休以及工作调动，在职人员养老保险缴费支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算下拨104.75万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的23.52%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休以及工作调动，在职人员职业年金缴费支出减少。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算下拨0.99万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因：单位按照标准发放遗属供养费。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算下拨0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加疫情期间单位一线工作人员餐费、住宿费及采访用油料费经费开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算下拨71.29万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的48.3%，决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少资金用于在编及退休人员医疗补助等人员经费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算下拨58.36万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的153.08%，决算数大于预算数的主要原因：按在编人员及退休人员发放标准，年中调整追加资金用于人员医疗补助发放。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算下拨70.03万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因：按在编人员及退休人员发放标准，发放人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,432.02万元，其中：人员经费1,385.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助0.96万元，其中生活补助0.96万元；公用经费46.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.81万元，支出决算为16.81万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.64万元，增长3.96%，主要原因是满足日益增长的行业业务交流产生的招待费及日常采编播业务活动产生的车辆油料及维护费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.96万元，占94.94%；公务接待费支出决算0.85万元，占5.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.96万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出15.96万元，主要用于单位日常开展新闻采访、节目栏目制作业务活动车辆所需油料费、维护费、保险费等费用开支。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.65万元，增长4.25%，主要原因是单位开展新闻采访、节目栏目制作业务活动较上年度频繁，车辆所需油料费、维护费增加。
3.公务接待费支出0.85万元，其中：
国内接待费支出0.85万元，国内公务接待9批次，接待57人次；主要是行业间业务交流、学习活动产生的招待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.01万元，下降1.16%，主要原因是单位遵照节俭办接待原则，在完成好行业间业务交流学习活动产生接待费基础上，费用较上年度持平基础上有所降低。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1432.24万元，占一般公共预算项目支出总额的72.93%。
共组织对“人才开发专项资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1432.24万元，从评价情况来看，项目资金到位及时，单位提前做好用款计划，严格按项目资金用途合理、高效地安排使用资金，资金也在年度内基本使用完毕。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“人才开发专项资金”等12个项目绩效自评结果。
1、“人才开发专项资金”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，足额保障了人才补贴的发放。
2、“电视频道广播频率运行维护费”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为80.75万元，执行数为80.75万元，完成预算的100%。项目资金使用达预期目标，保障购置设备、日常的维修维护、频道和频率的运行维护及发射塔电费和广播电视安全播出。
3、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.97分。全年预算数为14.28万元，执行数为14.23万元，完成预算的99.66%。项目资金使用达预期目标，保障中央广播电视节目无线覆盖运行维护（模拟）开支。
4、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字）”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.64分。全年预算数为31.12万元，执行数为29.99万元，完成预算的96.39%。项目资金使用达预期目标，保障中央广播电视节目无线覆盖运行维护（数字）开支。
5、“省旅游和文化广电体育事业专项资金（省广播电视节目无线覆盖运行维护费）”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.17分。全年预算数为46.73万元，执行数为28.85万元，完成预算的61.74%。保障广播电视发射台正常转播省级第一套广播和省级第一套电视节目。
6、“第六届海南省运动会”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为259.61万元，执行数为259.61万元，完成预算的100%。保障第六届省运动会开闭幕式及新闻中心执行团队经费尾款支付。
7、“广播电视运营经费”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.85分。全年预算数为250万元，执行数为196.15万元，完成预算的78.46%。切实保障广播电视事业发展所需的节目和人员经费。
8、“交通保障支出（疫情防控）”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。疫情期间，该笔经费保障我市疫情防控舆论采访工作所需交通路费开支。
9、“其他疫情防控支出”项目绩效自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。该笔资金保障了单位在疫情防控中充分发挥主流媒体公信力、引导力、传播力、调动全媒体传播渠道、强化正面宣传引导工作所需资金。
10、“电视事务项目”自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为56.05万元，执行数为56.05万元，完成预算的100%。资金保障我台基础设施、广电设备、供电设备、维修维护以及三公经费。
11、“节目制作宣传和播映费”自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为132.05万元，执行数为132.02万元，完成预算的99.98%。资金保障了单位传播宣传工作、满足全省电视信号覆盖的需求及节目制作宣传所需资金。
12、“地市级媒体深度融合发展项目”自评表、自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。没有完成预算是由于项目暂未启动，资金结转至2024年使用。
（三）部门评价结果（无）
（四）财政评价结果（无）。
十一、其他重要事项情况说明
单位为公益二类事业单位，属非行政单位及参公事业单位，无机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况。
本单位2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积5681平方米，其中：办公用房3500平方米，业务用房2017平方米，其他（不含构筑物）164平方米。
本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是单位外出开展业务活动所需车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。
第四部分 名词解释
- 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
